Šablony

Šablona je vzorový dokument, na jehož základě se vytvářejí vydané faktury určené konečným odběratelům.

Šablony

1. Šablona

Prodáváte-li opakovaně stejné zboží nebo služby, a nebo si pravidelně fakturujete se stejnými odběrateli, pak je vhodné si pro takové případy vytvořit šablonu. Díky šabloně je celý obchodní případ dopředu připraven a jedním kliknutím se údaje ze šablony přenesou do vydané faktury, kterou jen zkontrolujete, uložíte a fakturu předáte svému zákazníkovi.

Šablony faktur lze vytvářet a upravovat pouze ve webovém rozhraní aplikace. Na mobilním klientovi je záznam jenom ke čtení. Vydanou fakturu ze šablony vytvoříte na všech platformách aplikace.

  • Na šabloně se neuvádí datum vystavení. Vydané faktuře se automaticky nastaví datum vystavení na den, kdy byla faktura ze šablony vytvořena.

  • V sekci Podrobnosti mohou plátci DPH pomocí proměnných definovat Datum zdanitelného plnění.

  • V poli Splatnost se uvádí počet dní splatnosti faktury. Při vytvoření konečné faktury ze šablony se zadaný počet dní přičte k datu vystavení faktury a výsledné datum se na faktuře zapíše do pole Datum splatnosti. Na nové šabloně se jako výchozí splatnost nastaví splatnost uvedená v agendě Nastavení dokladů v sekci Platby.

  • V poli Forma úhrady se zadává forma, kterou má být za fakturu zaplaceno. Na nové šabloně se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady v ostatních agendách.

    Dle formy úhrady se pak provádí zaokrouhlení celkové částky šablony, resp. později pak i vydané faktury, kdy záznam s hotovostní formou úhrady se zaokrouhluje matematicky na celé koruny, s bezhotovostní formou úhrady nebo typu cizí měna zůstává nezaokrouhlen. Částka DPH se v obou případech nezaokrouhluje.

  • Položku lze na šablonu zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo ze šablony je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na šabloně jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

    Šablona neprovádí vyskladnění zásob ze skladu, a tak je možné na ní uvést zásobu v jakémkoliv množství. Teprve při vytváření vydané faktury se v závislosti na nastavení volby Vyskladňovat do minusu provádí ověření stavu zásoby.

  • Šabloně je možné přiřadit jednoho a více odběratelů. Bližší popis, jak na šablonu vložit odběratele je uveden v popisu záložky Odběratelé.

  • Vytvoření šablony v cizí měně a nastavení kurzu pro fakturaci je popsáno v kapitole Cizí měna.

  • Nastavení režimu přenesené daňové povinnosti na šablonu funguje stejně jako u faktury, čemuž je věnována v kapitola Přenesená daňová povinnost.

  • Kapitola Vytvoření vydané faktury ze šablony popisuje vytvoření konečné faktury na základě vzorové šablony. Případně je možné generovat faktury automaticky na základě předem naplánované fakturace.

2. Záložky

Odběratelé

Na záložce Odběratelé se uvádí seznam odběratelů, pro které budou vytvořeny vydané faktury z dané šablony.

Záložka Odběratelé

Zvolením povelu Přidat odběratele Přidat odběratele se zobrazí seznam všech odběratelů evidovaných v agendě Adresář. Označením odběratele a zvolením povelu Přenést Přenést dojde k vložení vybraného odběratele na šablonu. Tímto způsobem je možné na šablonu vložit i více odběratelů.

Přenos odběratele z adresáře do šablony

Kliknutím na ikonu Přidat položku z ceníku zobrazenou za názvem firmy odběratele se na nové záložce prohlížeče zobrazí detailní informace o odběrateli.

Po vložení adresy na šablonu vyberte na záložce Odběratelé dodací adresu a v poli E-mail zkontrolujte zadaný kontakt. E-mailovou adresu můžete přímo na šabloně upravit. Tato adresa se vloží na konečnou fakturu a budou na ni při odesílání e-mailem zasílány všechny dokumenty.

Povel Přidat odběratele se kromě záložky Odběratelé nachází i ve formuláři šablony.

Poznámky

Záložka Poznámky na šabloně má tři části. V poli Poznámka externí pro vystavovaný doklad uveďte text, který se zkopíruje do poznámky vydané faktury vytvořené z dané šablony (záložka Poznámky na faktuře - první pole). Do pole Poznámka interní pro vystavovaný doklad zapiště text, který se zkopíruje do interní poznámky na vytvořenou fakturu. Pole Poznámka interní pro šablonu slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s danou šablonou a toto poznámka se na vydanou fakturu nepřenáší.

Záložka Poznámky

Plánování fakturace

Na záložce Plánování fakturace může uživatel definovat parametry, na základě kterých systém automaticky vytvoří vydané faktury.

Detailní popis funkčnosti je popsán v kapitole Automatická fakturace.

Historie automat. úlohy

Na základě naplánování fakturace systém postupně v určené dny vytváří ze šablony vydané faktury. Pro každý den fakturace tak systém naplánuje úlohu na vytvoření faktury. V případě, že se prostřednictvím naplánované úlohy nepodaří z nějakého důvodu fakturu vytvořit, systém vytvoří novou úlohu, aby se pokusil vygenerování dokladu zopakovat.

Všechny tyto automatické úlohy se zaznamenávají na záložce Historie automat. úlohy, kde dle sloupce Stav zjistíte výsledek dané úlohy (V pořádku V pořádku provedená plánovaná úloha/Chyba Chybně provedená plánovaná úloha) a v případě nezdařené fakturace se z detailu automatické úlohy dozvíte podrobnosti chybového stavu.

Záložka Historie automat. úlohy Výsledek zpracování automatické úlohy

Doklady

Na záložce Doklady je uveden odkaz na vydanou fakturu vytvořenou z dané šablony.

Prostřednictvím filtru můžete volitelně vyhledávat mezi doklady vytvořenými ručně nebo na základě automatické fakturace.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen a kdo jej editoval.

Záložka Historie

3. Cizí měna

Měna šablony je určena hodnotou uvedenou v poli Měna. Měna CZK slouží pro vytvoření tuzemského dokladu.

S cizí měnou na šabloně se pracuje obdobně jako na vydané faktuře. Kompletní popis práce s cizí měnou v aplikaci mPOHODA je uveden v samostatné kapitole Cizí měna.

Šablona v cizí měně se od faktury v cizí měně liší ve dvou funkcích:

  • volba typu kurzu

    Na detailu šablony v sekci Podrobnosti se nachází přepínač Typ kurzu měny. Nastavením denního kurzu určíte, že se na vydanou fakturu vytvářenou z dané šablony načte denní kurz k datu vystavení, resp. datu zdanitelného plnění faktury. V případě pevného kurzu se na konečnou fakturu vloží kurz uvedený na šabloně v poli Kurz měny.

  • načítání denního kurzu na šablonu

    Je-li na šabloně nastaveno používání denního kurzu, pak se s každým otevřením detailu šablony načte z kurzového lístku aktuální kurz. Díky tomu plátci DPH vidí v rekapitulaci DPH aktuální hodnotu, jakou by měla faktura vytvářená v daném okamžiku.

4. Použití proměnných v textech

Pro lepší identifikaci faktur je někdy potřebné uvést na vygenerované faktuře konkrétní časové období, ke kterému se fakturace váže. K tomuto účelu slouží na šablonách proměnné - tedy zástupné znaky, které jsou při vytváření finální faktury přeměněny na konkrétní časový údaj.

Proměnnou je možné na šabloně zapsat do:

  • textu šablony

  • data zdanitelného plnění

  • názvu textové položky

  • poznámky položky

  • externí poznámky pro vystavený doklad

  • interní poznámky pro vystavený doklad

Proměnná se skládá ze tří částí:

  • Z čeho odvozovat

  • Nastavení posunu

  • Nastavení formátu výsledného data

Celá proměnná se zadává do složených závorek {} pomocí zástupných znaků. Jednotlivé části proměnné se od sebe oddělují středníkem, v rámci části "nastavení posunu" se pak jednotlivé zástupné znaky oddělují čárkou. Žádná z částí není povinná pro uvedení, lze je tedy libovolně kombinovat, ovšem alespoň jednu část musí proměnná vždy obsahovat.

V celé proměnné nesmí být použita mezera, s výjimkou části "nastavení formátu výsledného data". Tzn. mezera se nedává za středníky a čárky a ani za znaky "+" a "-" pro nastavení posunu v části "nastavení posunu".

Kliknutím na ikonu Pomocník pro nastavení proměnných v nástrojové liště na detailu šablony se zobrazí panel se seznamem vzorových proměnných a s podrobným návodem k zadávání proměnných na šabloně. Před každým vzorem proměnné je uvedena ikona Kopírování proměnné, pomocí které vybranou proměnnou zkopírujete do schránky a pak už jen jednoduše vložíte na požadované místo v šabloně klávesovou zkratkou Ctrl + V. Vloženou proměnou můžete v textu ještě volitelně upravit.

Z čeho odvozovat

Výslednou hodnotu je možné odvozovat z jednoho ze tří níže vypsaných datumů uváděných na vygenerované faktuře:

  • z data vystavení - proměnná {DatumVystaveni}

  • z data splatnosti - proměnná {DatumSplatnosti}

  • z data zdanitelného plnění - proměnná {DatumZdPlneni}

Toto neplatí pro datum zdanitelného plnění faktury - to se vždy určí na základě data vystavení faktury. V poli Datum zd. plnění na šabloně je proto nastavena výchozí proměnná {DatumVystaveni}. Do proměnné lze volitelně doplnit část "nastavení posunu".

Nastavení posunu

Tato část umožňuje nastavit posun v čase nebo nastavit konkrétní den, měsíc či čtvrtletí.

Posun lze aplikovat na den “d“, měsíc “m“, čtvrtletí “q“ a rok “y“. Směr posunu se určí pomocí znamének “+“ nebo “-“, za kterým se uvede číslice vyjádřující počet období posunu.

V případě posunu měsíce či čtvrtletí, kdy zároveň není zadán posun pro rok, se podle výsledného měsíce, resp. čtvrtletí určí i výsledný rok. Do proměnné můžete uvést i více hodnot, v takovém případě je nutné v zápisu jednotlivé hodnoty oddělit čárkou. Vzorec nesmí obsahovat mezery.

{d+5,m-1} - k datu vystavení faktury se přičte 5 dnů a odečte měsíc; výsledná hodnota pro fakturu vystavenou 5. 1. 2021: 10. 12. 2020

Pokud chcete nastavit konkrétní den, měsíc nebo čtvrtletí, zapište číslici před požadovaný zástupný znak “d“, “m“ nebo "q".

{15d} - výsledná hodnota: 15. den v měsíci; {31d} - výsledná hodnota: poslední den v měsíci; {2m} - výsledná hodnota: únor; {15d,m-1} - výsledná hodnota: 15. den měsíce předcházejícího měsíci fakturace

Proměnná {31d} se automaticky nahrazuje ve výsledném textu posledním dnem, který připadá na odvozovaný měsíc. Například v lednu to bude 31. den, v únoru 28., resp. 29. den, v dubnu 30. den.

Nastavení formátu výsledného data

Nastavením formátu můžete ovlivnit, jak bude finální hodnota odvozená z proměnné vypadat. Součástí formátu může být i váš libovolný text. Výsledné datum v textu tak může mít podobu zápisu celého data, uvedení jen jen čtrvrtletí a roku nebo jen měsíce a roku, měsíce/roku apod.

Hodnota formátu musí být uvedena ve složených závorkách {}, celý formát pak musí být zadán v uvozovkách. Do uvozovek můžete zapsat kombinaci hodnoty proměnné a vlastního textu.

Možnosti formátování:

  • {d} – číslo dne uvedené jedním znakem

    1. den v měsíci - “1”, 10. den v měsíci - “10”
    {DatumVystaveni;4d,m-1;"{d}. {mm}. {yyyy}"} - {DatumVystaveni;10d;"{d}. {mm}. {yyyy}"}
    Výsledný vzhled data: 4. 04. 2021 - 10. 05. 2021

  • {dd} – číslo dne bude uvedeno dvěma znaky

    1. den v měsíci - “01”, 10. den v měsíci - “10”
    {DatumVystaveni;2d,m-1;"{dd}. {mm}. {yyyy}"} - {DatumVystaveni;10d;"{dd}. {mm}. {yyyy}"}
    Výsledný vzhled data: 02. 04. 2021 - 10. 05. 2021

  • {m} – název měsíce bude uveden jednou číslicí

    květen - “5”, listopad - "11"
    {DatumVystaveni;5d,m-1;"{d}. {m}. {yyyy}"} - {DatumVystaveni;10d;"{d}. {m}. {yyyy}"}
    Výsledný vzhled data: 5. 9. 2021. - 10. 10. 2021

  • {mm} – název měsíce bude uveden dvoumístnou číslicí

    květen - “05”, listopad - "11"
    {DatumVystaveni;5d,m-1;"{dd}. {mm}. {yyyy}"} - {DatumVystaveni;9d;"{dd}. {mm}. {yyyy}"}
    Výsledný vzhled data: 05. 09. 2021 - 09. 10. 2021

  • {mmmm}- název měsíce bude uveden slovně

    {DatumVystaveni;12d,m-1;"{dd}. {mmmm} {yyyy}"} - {DatumVystaveni;11d;"{dd}. {mmmm} {yyyy}"}
    Výsledný vzhled data: 12. duben 2021 - 11. květen 2021

  • {q} – čtvrtletí bude uvedeno číslicí

    {DatumVystaveni;"{q}. {yyyy}"}
    Výsledný vzhled data: 1. čtvrtletí 2021

  • {yy}- rok bude uveden dvěma znaky

    {DatumVystaveni;12d,m-1;"{dd}. {mm}. {yy}"} - {DatumVystaveni;11d;"{dd}. {mm}. {yy}"}
    Výsledný vzhled data: 12. 04. 21 - 11. 05. 21

  • {yyyy}- rok bude uveden v celém formátu (příklad: rok 2021 - “2021”)

    {DatumVystaveni;12d,m-1;"{dd}. {mm}. {yyyy}"} - {DatumVystaveni;11d;"{dd}. {mm}. {yyyy}"}
    Výsledný vzhled data: 12. 04. 2021 - 11. 05. 2021

V případě, že chcete uvést celé datum (v podobě {"{d}. {m}. {yyyy}"}), pak formát neuvádějte.

V poli Datum zd. plnění se nastavený formát ignoruje.

5. Příklady použití proměnných

Nastavení data zdanitelného plnění

Příklad 1:
Datum zdanitelného plnění je roven poslednímu dni poskytované služby v daném období. Faktura se vystavuje druhý den po poskytnutí služeb. Faktura je vystavena 6.2.2021 pro platbu za služby poskytované v období 6. 1. 2021 - 5. 2. 2021, datum zd. plnění bude 5. 2. 2021.

Proměnná uvedená v datu zd. plnění: {DatumVystaveni;d-1}
Alternativní zápis: {d-1}

Příklad 2:
Datum zdanitelného plnění je vždy 15. dne měsíce předcházejícího měsíci fakturace, což je datum, kdy byly poskytnuty služby. Faktura vystavena 1. 3. 2021, datum zd. plnění bude 15. 2. 2021.

Proměnná uvedená v datu zd. plnění: {DatumVystaveni;15d,m-1}
Alternativní zápis: {15d,m-1}

Příklad 3:
Měsíční fakturace, kdy se fakturuje v poslední den v měsíci, což je i den zd. plnění. Faktura vystavena 28. 2. 2021, datum zd. plnění bude 28. 2. 2021.

Proměnná uvedená v datu zd. plnění: {DatumVystaveni;31d}
Alternativní zápis: {31d}

Proměnná {31d} se automaticky nahrazuje ve výsledném textu posledním dnem, který připadá na odvozovaný měsíc. Například v lednu to bude 31. den, v únoru 28., resp. 29. den, v dubnu 30. den.

Příklad 4:
Měsíční fakturace, kdy se fakturuje první den v měsíci následujícím po provedení služeb, ale den zd. plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly služby poskytnuty. Faktura je vystavena 1. 2. 2021, datum zd. plnění je 31. 1. 2021, fakturuje se za služby za měsíc leden 2021.

Proměnná uvedená v datu zd. plnění: {DatumVystaveni;31d,m-1}
Alternativní zápis: {31d,m-1}

Proměnná {31d} se automaticky nahrazuje ve výsledném textu posledním dnem, který připadá na odvozovaný měsíc. Například v lednu to bude 31. den, v únoru 28., resp. 29. den, v dubnu 30. den.

Měsíční fakturace

Příklad 1:
Měsíční fakturace, kdy se fakturuje za služby zpětně. Faktura vystavena v lednu 2021 - v textu má být uveden měsíc předcházejí měsíci data vystavení faktury a tomu odpovídající kalendářní rok.

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumVystaveni;m-1;"{m}/{yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby za období {m-1;"{m}/{yyyy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období 12/2020
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za období 1/2021 (pro fakturu vystavenou v únoru 2021), Fakturujeme Vám za období 2/2021 (pro fakturu vystavenou v březnu 2021) atd.

Příklad 2:
Měsíční fakturace, kdy se fakturuje za služby dopředu. Faktura vystavena v prosinci 2020 - v textu má být uveden měsíc následující po měsíci data vystavení faktury a tomu odpovídající kalendářní rok.

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumVystaveni;m+1;"{mmmm} {yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby za období {m+1;"{mmmm} {yyyy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období leden 2021
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za služby za období únor 2021 (pro fakturu vystavenou v lednu 2021), Fakturujeme Vám za služby za období březen 2021 (pro fakturu vystavenou v únoru 2021) atd.

Příklad 3:
Měsíční fakturace, kdy se fakturuje za služby zpětně, datum zd. plnění bude vždy 15. v měsíci předešlém, což je datum, kdy byly poskytnuty služby. V textu má být uveden datum poskytnutí služeb, tj. 15. den předešlého měsíce. Faktura vystavena v 5. 1. 2021.

Proměnná uvedená v datu zd. plnění: {DatumVystaveni;15d,m-1}

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne {DatumZdPlneni}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne {DatumVystaveni;15d,m-1}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne {15d,m-1}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne {DatumVystaveni;m-1;"15. {m}. {yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne {m-1;"15. {m}. {yyyy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne 15. 12. 2020
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne 15. 1. 2021 (pro fakturu vystavenou 5. 2. 2021), Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne 15. 2. 2021 (pro fakturu vystavenou 5. 3. 2021) atd.

Čtvrtletní fakturace

Příklad 1:
Čtvrtletní fakturace, kdy se fakturuje za služby v aktuálním období čerpání služby. Faktura vystavena v červenci 2021.

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumVystaveni;"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby za období {"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za 3. čtvrtletí 2021
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za služby za 4. čtvrtletí 2021 (pro fakturu vystavenou v říjnu 2021); Fakturujeme Vám za služby za 1. čtvrtletí 2022 (pro fakturu vystavenou v lednu 2021) atd.

Příklad 2:
Čtvrtletní fakturace, fakturuje se za služby dopředu. Faktura vystavena v červnu 2021.

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za {DatumVystaveni;m+1;"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby za {m+1;"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za 3. čtvrtletí 2021
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za služby za 4. čtvrtletí 2021 (pro fakturu vystavenou v září 2021); Fakturujeme Vám za služby za 1. čtvrtletí 2022 (pro fakturu vystavenou v prosinci 2021) atd.

Příklad 3:
Čtvrtletní fakturace, kdy se fakturuje za služby zpětně, datum zd. plnění bude vždy 15. v měsíci předešlém měsíci vystavení faktury, což je datum, kdy byly poskytnuty služby. V textu má být uvedeno čtvrtletí, kdy došlo ke zdanitelnému plnění. Faktura vystavena v 5. 1. 2021.

Proměnná uvedená v datu zd. plnění: {DatumVystaveni;15d,m-1}

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v {DatumZdPlneni;"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v {DatumVystaveni;15d,m-1;"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v {15d,m-1;"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v {DatumVystaveni;m-1;"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne {m-1;"{q}. čtvrtletí {yyyy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v 4. čtvrtletí 2020
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v 1. čtvrtletí 2021 (pro fakturu vystavenou 5. 4. 2021), Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v 2. čtvrtletí 2021 (pro fakturu vystavenou 5. 7. 2021) atd.

Fakturace s uvedením období od - do

Příklad 1:
Měsíční fakturace, kdy se fakturuje za služby platné v určitém období od - do zpětně. Faktura vystavena v únoru 2021 pro platbu za služby poskytované v období 12.1.2021 - 11.2.2021.

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumVystaveni;12d,m-1} - {DatumVystaveni;11d}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby za období {12d,m-1} - {11d}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období 12. 1. 2021 - 11. 2. 2021
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za služby za období 12. 2. 2021 - 11. 3. 2021 (pro fakturu vytvářenou v březnu 2021)

Příklad 2:
Měsíční fakturace, kdy se fakturuje za služby platné v určitém období od - do dopředu. Faktura vystavena v prosinci 2020 pro platbu za služby poskytované v období 5.1.2021 - 4.2.2021.

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumVystaveni;5d,m+1} - {DatumVystaveni;4d,m+2}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby za období {5d,m+1} - {4d,m+2}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období 5. 1. 2021 - 4. 2. 2021
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za služby za období 5. 2. 2021 - 4. 3. 2021 (pro fakturu vytvářenou v lednu 2021)

Příklad 3:
Fakturace za období od 1. do posledního dne měsíce. Faktura vystavena v lednu 2021 pro platbu za služby poskytované v období 1. 3. 2021 - 28. 2. 2022.

Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumVystaveni;1d,3m} - {DatumVystaveni;28d,2m,y+1}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby za období {1d,3m} - {31d,2m,y+1}
Alternativní zápis: Fakturujeme Vám za služby za období {"1. 3. {yyyyy}"} - {y+1;"28. 2. {yyyyy}"}

Proměnná {31d} se automaticky nahrazuje ve výsledném textu posledním dnem, který připadá na odvozovaný měsíc. Například v lednu to bude 31. den, v únoru 28., resp. 29. den, v dubnu 30. den.

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období 1. 3. 2021 - 28. 2. 2022
Výsledný text na dalších fakturách: Fakturujeme Vám za služby za období 1 .3. 2022 – 28. 2. 2023 (pro fakturu vytvářenou v lednu 2022)

Text odvozený od data splatnosti nebo data zdanitelného plnění

Výsledené texty nemusíte odvozovat pouze z data vystavení, ale lze použít také datum splatnosti nebo datum zdanitelného plnění.

Příklad 1:
Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumSplatnosti;12d,m-1;"{dd}. {mm}. {yy}"} - {DatumSplatnosti;11d;"{dd}. {mm}. {yy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období 22. 12. 20 - 21. 01. 21
(pro fakturu vystavenou 1. 1. 2021, s datem splatnosti 10. 1. 2021)

Příklad 2:
Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v měsíci {DatumSplatnosti;m-1;"{m}/{yyyy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v měsíci 12/2020
(pro fakturu vystavenou 20. 12. 2020, s datem splatnosti 3. 1. 2021)

Příklad 3:
Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumZdPlneni;12d,m-1;"{dd}. {mm}. {yy}"} - {DatumZdPlneni;11d;"{dd}. {mm}. {yy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období 22. 12. 20 - 21. 01. 21
(pro fakturu vystavenou 15. 1. 2021, s datem zd. plnění 10. 1. 2021)

Příklad 4:
Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v měsíci {DatumZdPlneni;"{mm}/{yy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté v měsíci 03/21
(pro fakturu vystavenou 15. 3. 2021, s datem zd. plnění 10. 3. 2021)

Text s různým nastavením formátu

V proměnné můžete nastavit i formát data a určit tak, zda například výsledný měsíc má být uveden slovně či číslicí. Několik příkladů je uvedeno v části Nastavení formátu výsledného data. Další příklady použití:

Příklad 1:
Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumVystaveni;12d,m-1;"{dd}/{mm}/{yy}"} - {DatumVystaveni;11d;"{dd}/{mm}/{yy}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období 12/04/21 - 11/05/21
(pro fakturu vystavenou 1. 5. 2021)

Příklad 2:
Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby za období {DatumVystaveni;12d,m-1;"{yyyy}/{mm}/{dd}"} - {DatumVystaveni;11d;"{yyyy}/{mm}/{dd}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby za období 2021/04/12 - 2021/05/11
(pro fakturu vystavenou 1. 5. 2021)

Příklad 3:
Text uvedený na šabloně: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne {DatumVystaveni;12d,m-1;"{yyyy}-{mm}-{dd}"}

Výsledný text na faktuře: Fakturujeme Vám za služby poskytnuté dne 2021-04-12
(pro fakturu vystavenou 1. 5. 2021)

6. Vytvoření vydané faktury ze šablony

Jakmile nastane situace, pro kterou máte připravenu šablonu, stačí jen jedno kliknutí a vydaná faktura je připravena k předání odběrateli.

  • Zvolením povelu Vytvořit vydanou fakturu vyvoláte pokyn k vygenerování vydaných faktur ze šablony.

    Povel je dostupný na detailu šablony (ikona Vytvořit vydanou fakturu ) nebo v hlavním seznamu šablon (ikona Vytvořit vydanou fakturu).

  • Pro každého odběratele uvedeného na šabloně se generuje samostatná vydaná faktura. V případě, že odběratel není na šabloně uveden, lze jej doplnit až na konečné faktuře.

  • Do nové faktury se vkládají položky uvedené na šabloně.

    Před vytvořením faktur se nejprve zkontroluje nastavení volby Vyskladňovat do minusu a v případě, že vyskladnění do minusu není povoleno, se provede ověření stavu zásoby pro všechny vytvářené faktury.

    Pokud se ze šablony vytváří pouze jedna vydaná faktura a nějaké zásoby není pro vyskladnění dostatečné množství, nabídne aplikace mPOHODA možnost částečného vyskladnění v množství, které je aktuálně k dispozici.

    V případě, že má být ze šablony hromadně vytvořeno více faktur a nějaká zásoba uvedená na šabloně není naskladněna v dostatečném množství, které pokryje celkové fakturované množství za všechny faktury, nedojde k vygenerování žádné faktury. Je třeba nejprve provést naskladnění zásob v programu POHODA, nový stav synchronizovat do aplikace mPOHODA a následně celý postup vytvoření faktur ze šablony zopakovat.

  • Vytvořené vydané faktury zkontrolujte a následně je můžete vytisknout či odeslat e-mailem svému odběrateli.

  • Vydaná faktura je se šablonou provázána přes záložku Doklady.

Fakturujete-li pravidelně se stejnou frekvencí opakování, naplánujte si fakturaci a nechte systém generovat faktury automaticky.

7. Automatická fakturace Pro funkce

Nastavení automatické fakturace

Zapnutím volby Opakovaná fakturace na záložce Plánování fakturace se aktivuje režim automatického generování dokladů na základě předem zadaných parametrů.

>Plánování fakturace

Automatickou fakturaci nelze aktivovat na šabloně obsahující položky ceníku, u kterých se sledují výrobní čísla. Fakturu je v takovém případě nutné vytvořit ručně prostřednictvím povelu Vytvořit vydanou fakturu. Položky, u kterých se sledují šarže lze na šablonu vkládat a z takové šablony je možné nechat automaticky generovat faktury.

Nastavení opakované fakturace:

  • Doklady vystavit k poslednímu dni měsíce

    Pokud je přepínač zapnutý, vytváří se faktura pouze jedenkrát do měsíce s datem vystavení posledního dne v měsíci. Je-li přepínač vypnutý, generuje se faktura dle nadefinované frekvence opakování a počátek fakturace bude zahájen ke dni uvedeném v poli Datum zahájení.

  • Datum zahájení

    Uvádí se datum, od kterého bude spuštěna opakovaná fakturace.

  • Opakovat jednou za

    Nastavuje se počet opakovaní generování faktur za zvolené období (den, týden, měsíc, čtvrtrok, půlrok, rok).

  • Termín ukončení

    V poli Termín ukončení vyberte možnost K zadanému datu, pokud chcete automatickou fakturaci ukončit k určitému datu nebo zvolte možnost K zadanému počtu opakování, pokud chcete fakturaci ukončit po určitém počtu provedení generování faktur. V případě, že nemá být automatické vystavování faktur zastaveno, ponechte v poli zadanou volbu Neomezeně.

  • Vystavitel

    V seznamu se nabízejí uživatelé s rolí Admin. Pod zvoleným uživatelem se vytvářejí faktury, které jsou automaticky generované na základě automatické fakturace.

Odeslání e-mailem:

  • Odeslání vystaveného dokladu e-mailem odběrateli

    V případě, že je prepínač zapnutý, odešle se na e-mailovou adresu uvedenou na faktuře po jejím vytvoření tisková sestava vybraná v poli Dokument odesílaný odběrateli. Pokud na dokladu není e-mailová adresa uvedena, nedojde k odeslání tiskové sestavy, ale faktura se vystaví.

  • Odeslání e-mailem vystaviteli šablony

    Vystavený doklad si může nechat e-mailem zaslat i zadavatel automatické fakturace nebo mu bude systém posílat souhrn, který jej bude informovat o tom, zda byly faktury vytvořeny a odeslány e-mailem odběrateli. Volitelně je možné stejné informace zasílat také příjemcům z agendy Odesílání.

Spouštění plánované fakturace

Automatická úloha se spouští v průběhu celého dne. Pokud úloha skončí chybou, je šablona automaticky zahrnuta do následujícího zpracování ve stejný den. Pokud se úlohu nepodaří dokončit do následujícího dne nepřechází. Přehled již proběhlých úloh a výsledek zpracování je uveden na záložce Historie automat. úlohy.

Při vytváření dokladů v cizí měně se šablony zařazují do denního plánu podle použitého kurzu na šabloně. Je-li na šabloně nastaven pevný kurz nebo včerejší kurz, jsou šablony zařazeny do následujícího denního plánu pro vygenerování. Je-li na šabloně nastaven denní kurz, doklady budou zařazeny do denního plánu pro vygenerování večer, po vyhlášení kurzu Českou národní bankou.

Na záložce Plánování fakturace je uveden datum a stav dalšího zpracování, tedy kdy dojde k vygenerování dalšího dokladu a zda plánovaná úloha již byla zahájena či dokončena.

Faktury vytvořené ze šablony jsou uvedeny na záložce Doklady.

Zda naplánová fakturace proběhla v pořádku nebo došlo k chybě při vytváření vydaných faktur poznáte na první pohled v hlavním seznamu šablon prostřednictím ikon ve sloupci Stav. Šablona, ze které nebylo možné při posledním prováděném generování dokladů vydané faktury vytvořit, je označena ikonou Chyba v opakované fakturaci. Ikony Aktivní opakovaná fakturace, resp.  Opakovaná fakturace se blíží ke konci vyjadřují, že na šabloně je aktivní opakovaná fakturace, generování faktur proběhlo v pořádku a systém bude pro šablonu vytvářet další plány pro budoucí fakturaci. Oranžová ikona signalizuje, že budou vytvořeny už jenom poslední dva plány. Šedá ikona Opakovaná fakturace ještě nezačala nebo byla dokončena pak označuje ty šablony, u kterých generování faktur na základě plánované úlohy teprve začne nebo už byly všechny plány dokončeny.

8. Synchronizace s programem POHODA

Šablony vytvořené v aplikaci mPOHODA se nesynchronizují s programem POHODA. Stejně tak nelze do aplikace přenést šablony evidované v programu POHODA.

Zpět na začátek