Pokladní doklady

Pokladní doklad je dokladem o prodeji zboží či poskytnutí služeb za hotové nebo se vystavuje jako potvrzení o úhradě faktury v hotovosti.

Pokladní doklady

1. Pokladní doklad

Pokladní doklad slouží jako doklad potvrzující uskutečnění účetní operace s hotovostní formou úhrady. Může se jednak buď o prodej zboží, resp. poskytnutí služeb odběrateli nebo o úhradu vydané či zálohové faktury.

  • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

    Množství, které je možné na doklad zadat u zásob typu Karta a Výrobek je ovlivněno nastavením volby Vyskladňovat do minusu.

  • Pokladním dokladem lze také provést úhradu vydané nebo zálohové faktury. V takovém případě jsou položky pokladního dokladu vytvořeny automaticky a nelze je upravovat. Provedení úhrady faktury je popsáno v kapitole Úhrada faktury.

  • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s odběratelem na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář.

  • Vztahuje-li se na zboží nebo služby režimu přenesené daňové povinnosti, nastavte u dané položky typ jednotkové ceny Přenesená. Pro takovou položku je možné zadat sazbu DPH, ale částka DPH zůstane nulová. Na tiskové sestavě Pokladní doklad se pak zobrazí informace o tom, že daň odvede zákazník.

  • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vytvořeným pokladním dokladem. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s pokladním dokladem do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Pokladní doklad. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

V případě úhrady faktury pokladním dokladem je na záložce Doklady uveden odkaz na uhrazenou fakturu.

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má zdrojový doklad vazbu.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

EET

Na záložce EET je zobrazen stav odeslání tržby do EET. V případě, že bylo odeslání úspěšné, zobrazují se zde detailní informace spojené s odeslanou tržbou. V případě, že bylo odeslání neúspěšné je na záložce uveden popis chyby, která při odeslání do EET nastala.

Záložka EET

Více informací o nastavení aplikace mPOHODA pro evidování tržeb a o samotném odesílání tržeb do EET se dočtete na stránce Elektronická evidence tržeb.

3. Úhrada faktury pokladním dokladem

Pokladním dokladem lze hradit vydané a zálohové faktury. Úhradu je možné provést buď v agendě Pokladní doklady nebo lze hradící pokladní doklad vytvořit přímo z faktury.

Na pokladním dokladu nelze kombinovat položky likvidace s textovými položkami nebo položkami z ceníku.

Úhrada faktury provedená v agendě Pokladní doklady

  • Zvolením povelu Přidat úhradu faktury Přidat úhradu faktury na pokladním dokladu se otevře agenda Faktury k úhradě, ve které jsou uvedeny všechny neuhrazené vydané a zálohové faktury.

    Přidat úhradu faktury

    Pokud na pokladním dokladu uvedete odběratele a následně vyvoláte povel Přidat úhradu faktury, vyfiltrují se v agendě Faktury k úhradě pouze neuhrazené faktury vystavené na zvoleného odběratele.

  • V agendě Faktury k úhradě označte ty faktury, které chcete na pokladní doklad zlikvidovat. U vydané faktury v poli K úhradě zadejte částku úhrady.

    Faktury k úhradě

    K likvidaci je možné vybrat i více faktur najednou.

    Pokud jste u vybrané vydané faktury zadali chybnou částku K úhradě, povelem Aktualizovat Aktualizovat vrátíte hodnotu na původní částku zbývající k úhradě.

  • Zvolením povelu Uhradit Uhradit dojde k přenosu vybraných faktur v zadané částce k úhradě na pokladní doklad.

    Pokladní doklad s úhradou faktury

    Pokud vedete daňovou evidenci, rozepíše se hrazená částka faktury na pokladním dokladu na základ daně a daň dle sazeb DPH uvedených na hrazené faktuře. Při likvidaci se nejprve z hrazeného dokladu odepisuje částka DPH.

  • Pokladní doklad zkontrolujte a uložte.

  • Pokladní doklad je s uhrazenou fakturou provázán přes záložku Doklady.

  • Úhrada pokladním dokladem je na hrazené faktuře uvedena na záložce Úhrady.

  • Uložením pokladního dokladu dojde k aktualizaci částky k úhradě u uhrazené faktury.

  • Synchronizací pokladního dokladu s programem POHODA dojde k provedení likvidace faktury také na straně programu POHODA.

Úhrada pokladním dokladem vyvolaná z faktury

Úhradu pokladním dokladem lze provést také přímo z vydané a zálohové faktury. Z faktury lze likvidaci vyvolat dvěma způsoby:

  • úhrada vyvolaná ze seznamu faktur

    Kliknutím na ikonu indikující stav úhrady v seznamu faktur se nabídne likvidace neuhrazené částky faktury buď pokladním dokladem nebo úhradou bez vazby na hradící doklad.

    Dialogové okno Úhrada faktury

    Zvolením povelu Uhradit pokladním dokladem se vytvoří nový pokladní doklad, na který je vložena zvolená faktura v částce odpovídající zbývající neuhrazené částce na faktuře. Pokladní doklad zkontrolujte a proveďte jeho uložení.

  • úhrada vyvolaná na detailu faktury

    Zvolením povelu Uhradit pokladním dokladem Uhradit pokladním dokladem na detailu faktury, na záložce Úhrady, dojde k vytvoření nového pokladního dokladu, na který se vloží zvolená faktura v částce odpovídající zbývající neuhrazené částce na faktuře. Pokladní doklad zkontrolujte a proveďte jeho uložení.

    Úhrada pokladním dokladem

4. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

  • Pokladní doklady se synchronizují pouze směrem z aplikace mPOHODA do programu POHODA.

  • Pro import do programu POHODA jsou vždy zahrnuty všechny dosud nesynchronizované pokladní doklady. Není třeba je v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

  • V případě, že odesíláte tržby do elektronické evidence tržeb, synchronizují se do programu POHODA pouze pokladní doklady, které byly úspěšně odeslány do EET nebo se odesílat nemají. Prodejky se stavem Čeká na odeslání, Čeká na odeslání (zjednodušeně) nebo Nepodařilo se odeslat nejsou do programu POHODA přenášeny.

Vlastnosti synchronizace pokladních dokladů importovaných do programu POHODA

  • Pokladní doklad je do programu POHODA importován pouze v případě, že v aplikaci mPOHODA je na dokladu uvedena hotovostní pokladna používaná v programu POHODA, kdy zároveň platí, že uvedená pokladna nebyla použita po datu ukončení platnosti.

  • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

  • V programu POHODA se naimportovanému pokladnímu dokladu přiřadí předkontace Nevím. Členění DPH bude nastaveno na hodnotu UNevím - Bez členění DPH v případě dokladu obsahujícího skladové nebo textové položky. Pokud doklad obsahuje položku likvidace bude členění DPH nastaveno na hodnotu UN - Nezahrnovat do přiznání. Pokladní doklad je třeba zaúčtovat a přiřadit mu správné členění DPH.

  • Zrušíte-li na straně programu POHODA u vydané nebo zálohové faktury příznak Synchronizace s mPOHODA nebo fakturu odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k jejímu odstranění i v aplikaci mPOHODA, a to včetně navázaného pokladního dokladu, který již byl importován do programu POHODA.

  • Další podrobnosti o náležitostech naimportovaného pokladního dokladu se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

  • Položky pokladního dokladu, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich vyskladnění z příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové.

  • Pokud skladové položky není dostatečné množství a není v programu POHODA povoleno vyskladňování do mínusu, nebo nemá-li aktuálně přihlášený uživatel právo na danou položku právo, nedojde k naimportování takového pokladního dokladu.

  • Obsahuje-li pokladní doklad položku likvidace vydané faktury, resp. vydané zálohové faktury, dochází v programu POHODA importem takového pokladního dokladu k úhradě faktury.

    Účetní jednotky vedoucí daňovou evidenci musí před první likvidací faktury v aplikaci mPOHODA v agendě Nastavení firmy nastavit typ účetnictví na Daňová evidence, aby se při provádění úhrad faktur hrazená částka správně rozepsala pro daň z příjmů na základ daně a DPH.

    Pokladní doklad se naimportuje pouze v případě, že během importu projde likvidace faktury kontrolou správnosti úhrady. K nevalidní úhradě dochází, pokud byl hrazený doklad v programu POHODA před importem upraven. V takovém případě nedojde k naimportování pokladního dokladu do programu POHODA a uživatel je o této skutečnosti informován v logu při synchronizaci.

    Došlo k rozepsání položek faktury na činnosti, střediska a zakázky a zároveň je aktivována funkce Likvidovat dle členění na střediska, činnosti a zakázky; celková částka faktury byla změněna nebo faktura byla uhrazena a importovaná částka úhrady je větší než neuhrazený zůstatek dokladu.

Zpět na začátek